Procédure de fin de journée
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Procédure de fin de journée

Les transactions par cartes de débit et de crédit traitées sur votre terminal sont enregistrées dans un lot. Pour régler ces transactions et transférer les fonds dans votre compte d’entreprise, Moneris fermera automatiquement le lot à 23 h chaque nuit. Si cette heure ne convient pas à votre entreprise, vous pouvez modifier « l'heure de réinitialisation des rapports » dans les paramètres de l'application de base, et aussi communiquer avec Moneris pour changer l'heure de fermement de votre lot.  De cette façon, la période de temps comprise dans vos fichiers par lot correspondra
à celle de vos rapports.

Si vous souhaitez vérifier vos totaux de transactions de la journée, suivez ces étapes.
  1. Consultez le rapport « Fin de journée » dans votre terminal.

    Remarque :      Vous devez accéder au rapport « Fin de journée » avant l’heure de réinitialisation des rapports. Vous pouvez également consulter (et télécharger) le rapport « Fin de journée » en ligne à partir de 7 h le jour suivant en ouvrant votre session dans Marchand Direct et en sélectionnant Menu du relevé quotidien des opérations, puis Relevé sommaire de lot quotidien.
    1. Appuyez sur l’icône  du menu principal, puis sur Rapports.  
      L'écran « Rapports » s'affiche.
    2. Au bas de l’écran, appuyez sur Fin de journée.

 Le rapport « Fin de journée » s’affiche et montre les totaux des transactions (Sommaire quotidien) traitées depuis votre dernière fermeture de lot, en plus des totaux des transactions par type de carte (Détails par type de carte).

IMPORTANT!    Votre rôle d’utilisateur détermine les transactions qui sont incluses dans ce rapport. Pour les rôles d’utilisateur dont la fonction « Voir les autres utilisateurs dans les rapports » est activée, l’utilisateur verra par défaut l’option « Tous les utilisateurs » dans le champ de l’utilisateur à l’écran Fin de journée. Si cette fonction est désactivée, le nom de l’utilisateur s’affichera dans le champ de l’utilisateur, et seules les transactions de cet utilisateur s’afficheront. Consultez la section Rôles des utilisateurs.

c.    Appuyez sur l’icône des options additionnelles  ⋮  pour filtrer les totaux des transactions par date, utilisateur et terminal (au besoin), ou pour imprimer le rapport :

  • Date : La date par défaut est celle d’aujourd’hui. Pour consulter les totaux des transactions d’une autre journée, appuyez sur Date et sélectionnez une nouvelle date ou période. 
  • Utilisateur : Tous les utilisateurs sont sélectionnés par défaut. Appuyez sur Utilisateur pour voir les totaux des transactions d’un utilisateur en particulier. 
  • Terminal :  Tous les terminaux sont sélectionnés par défaut.  Appuyez sur Terminal pour sélectionner un ou plusieurs terminaux en particulier. 
  • Imprimer : Appuyez sur Imprimer pour imprimer le rapport, y compris le sommaire et les détails par type de carte.
  • Pour en savoir plus sur la façon d’utiliser les filtres, consultez la section Filtrer les transactions aux écrans Rapports et Fin de journée. Pour sortir du menu des options, appuyez n’importe où sur l’écran.  

d.   Comparez le rapport « Fin de journée » avec vos reçus ou autres documents opérationnels. Si vous remarquez des différences entre le rapport et vos dossiers, continuez à l’étape 2. Sinon, aucune autre mesure n’est nécessaire.

  1. Communiquez avec le centre d’assistance à la clientèle de Moneris en composant le numéro sans frais 1 866 319-7450 pour obtenir de l’aide avec le rapprochement. Vous pouvez appeler dès maintenant ou le jour ouvrable suivant. Dans les options du menu téléphonique, choisissez « Demande de nature financière ».
  2. Pour revenir à l’écran par défaut, appuyez sur l’icône  du menu principal, puis sur Transactions.