Module Trouver une transaction

Marchand Direct offre une fonction de recherche de transaction très puissante qui vous permet de trouver et de consulter les transactions d’un lot fermé ou du lot actuel.  

Voici une vidéo utile pour vous aider.

Raisons d'utiliser ce module

Vous pouvez utiliser le module pour faire ce qui suit :

• déterminer si une transaction a été facturée deux fois
• trouver une transaction précise pour effectuer un remboursement
• confirmer l’état d’une transaction de préautorisation 

Pour accéder à ce module : 

• Depuis le menu principal, cliquez sur Trouver une transaction. L’écran Trouver une transaction s’affiche.  

L’écran Trouver une transaction contient trois principales fonctions de recherche : Compte et date, Renseignements sur la transaction, et Renseignements sur les frais. Vous pouvez accéder à chaque fonction à l’aide de la barre de navigation flottante sur le côté gauche de l’écran. Cliquez simplement sur le titre de la section pour y accéder. 

Chercher une transaction

Suivez les instructions ci-dessous afin de trouver les transactions à l’écran Trouver une transaction.

1. Dans la section Compte et date, sélectionnez votre compte dans le menu déroulant Comptes. 
2. Sélectionnez le type de date que vous cherchez :

• Pour chercher des transactions en fonction de la date de traitement de la transaction au point de vente ou en ligne, sélectionnez Date de la transaction et passez à l’étape 3. 
• Pour chercher des transactions en fonction de la date de règlement de la transaction sur le serveur de traitement de Moneris, sélectionnez Date de règlement et passez à l’étape 3. 

3. Entrez la période qui définit la recherche en entrant la Date de début et la Date de fin dans les champs correspondants. 
4. Dès que votre recherche est prête à être lancée (pour trouver toutes les transactions qui ont été traitées lors de la période établie et selon les comptes sélectionnés), passez à l’étape 8. Pour préciser davantage les critères de recherche, passez à l’étape 5 ci-dessous.
5. Dans la section Renseignements sur la transaction, utilisez les critères de recherche conformément aux instructions ci-dessous. 

Remarque :  Vous pouvez utiliser autant de critères de recherche que vous le souhaitez dans cette section. 

• Type de transaction : Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner le type de transaction et choisissez le type de transaction que vous cherchez. Cochez la case correspondant aux types de transactions souhaités, puis cliquez à l’extérieur du menu déroulant pour continuer. 
• Sélectionnez l’état d’approbation de la transaction en cochant la case Approuvé ou Refusé, ou les deux. 
• Type de carte : Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner le type de carte et cochez les cases correspondant aux types de cartes que vous cherchez. Cliquez à l’extérieur du menu déroulant lorsque vous avez terminé.
• Numéro de la carte : Si vous connaissez le numéro de la carte utilisée lors de la transaction, vous pouvez entrer les six premiers chiffres et les quatre derniers chiffres de la carte dans les champs correspondants. 
• Transaction réglée par le commerçant : Cet ensemble de champs représente le montant de règlement de la transaction que vous cherchez. Il est divisé en trois sections : un filtre, un montant et une devise. Le filtre dans le menu déroulant de gauche vous permet de sélectionner si vous cherchez un montant qui est égal, supérieur ou inférieur à la valeur entrée. Vous entrez le montant dans le champ du centre, et vous sélectionnez la devise dans celui de droite. Par exemple, pour chercher toutes les transactions en dollars des États-Unis de plus de 5 $, vous devez sélectionner « Supérieur à 5.00 USD ». 
• Numéro d’autorisation : Entrez le numéro d’autorisation de la transaction affiché sur le reçu original. 
• Numéro de l’appareil : Entrez l’ID du terminal de Moneris qui a été utilisé pour traiter la transaction. 
• Numéro de lot : Entrez l’ID du lot dans lequel la transaction a été traitée. 
• Numéro de facture : Entrez l’ID de la facture liée à la transaction. 
• ID de commis : Entrez l’ID du commis qui a traité la transaction. 
• Numéro de référence de l’acquéreur : Entrez le numéro de référence de la transaction affiché sur le reçu original.
• ID de commande : Entrez l’ID de la commande liée à la transaction.
• ID de client : Entrez l’ID du client lié à la transaction. 

6. Dès que votre recherche est prête à être lancée, passez à l’étape 8. Pour préciser davantage les critères de recherche, passez à l’étape 7 ci-dessous. 
7. (facultatif) Dans la section Renseignenements sur les frais, utilisez les critères de recherche conformément aux instructions ci-dessous. 

• ID de niveau : Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner l’ID de niveau et sélectionnez l’ID de niveau dans la liste.
• Programme de frais : Cliquez sur Select Fee Program et sélectionnez le programme de frais auquel appartiennent les frais. 

8. Cliquez sur le bouton Rechercher situé au bas de l’écran. Les résultats de la recherche s’affichent. Passez à la section Consulter les résultats ci-dessous. 

Consulter les résultats 

Une fois vos critères de recherche entrés et la liste générée, le module Trouver une transaction affiche une liste de transactions correspondant à vos critères. 

Comme les résultats de recherche s’affichent de la même manière que les rapports, vous pouvez tirer profit des fonctions interactives de gestion des résultats, y compris celles qui suivent :

• filtrer et trier les données 
• gérer les colonnes  
• exporter les données

Consulter une transaction

Il est possible de consulter les renseignements détaillés sur les transactions individuelles qui s’affichent dans les résultats de recherche de transactions. Les renseignements visibles concernent notamment le règlement, le lot, la devise et les programmes tarifaires qui s’appliquent à la transaction.  

Pour consulter les renseignements sur une transaction :

• Dans la colonne Voir les détails à l’écran des résultats de recherche de transaction Trouver une transaction, cliquez sur le symbole +. L’écran Voir les détails s’affiche. 
• Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton Proche situé au bas de l’écran. 

Remarque :   Le bouton Remboursement peut être activé pour traiter un remboursement.

Affichage d’une transaction effectuée sur PetroTrak

Remarque :  Cette section n’apparaît pas pour les transactions régulières par carte de débit ou de crédit. Cette section n’apparaît que si une carte pour parc automobile est utilisée comme moyen de paiement pour l’achat de carburant.

L’onglet PetroTrak a été ajouté à l’écran Voir les détails pour les transactions traitées avec une carte pour parc automobile PetroTrak. Les détails de la transaction PetroTrak comprennent des renseignements additionnels qui ne sont pas fournis pour d’autres transactions. Ces détails incluent :

• Produit Groupe : Ce champ correspond au type ou à la catégorie de produit comme défini dans votre système de PDV; 
• Produit : Ce champ contient la description du produit acheté avec la carte pour parc automobile PetroTrak; 
• Quantité : Ce champ affiche la quantité d’articles achetés (p. ex., si de l’essence est achetée, la valeur est exprimée en litres sous le format xx.xxx); 
• Prix $ : Ce champ indique le prix hors taxes du ou des articles achetés;
• Taxe Incluse : Ces champs affichent la TVH, la TVP ou la TVQ perçue sur les articles achetés, ainsi que le total des taxes perçues;
• Invites : Cette section affiche les invites imposées par la carte pour parc automobile utilisée (le conducteur saisit les renseignements au point de vente, et cette section fournit les invites et les réponses saisies par le conducteur).